岗位职责： 资金日常管理： 1.负责海外银行账户的管理，包括开户、销户、日常变更，维护账户网银及网银盾。 2.处理海外现金、支票收支、保函、信用证开具等事宜。 3.负责海外资金结算工作，确保每一笔付款及时、合规与安全，完成资金账，保证账实一致。 4.每日反馈总部资金预算执行情况，及时掌握总部资金流向。 资金预算与调配： 1.收集每周、每月各公司/事业部资金预算表，编制资金预算报表。 2.定期跟进资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制。 3.根据月度预算完成资金调配或请款，进行月度资金预测和资金偏差分析，确保资金计划的执行。 4.每日根据资金限额与收支情况，进行账户余额管理，确保余额既不超限额又不影响公司正常经营。 5.协助上级完成企业内部其他资金管理要求的工作推进和落地。 6.完成上级领导交办的其他任务 任职资格： 1、大学本科及以上学历；英语四六级。 2、经济类、财会类专业都可，熟悉网银等海外银行业务； 3、有2以上金融从业经验，有银行、保险、三方财富管理等工作经验者优先考虑； 4、良好的沟通能力、分析判断以及公关谈判能力； 5、良好的抗压能力以及开拓能力； 6、具有高度的团队合作精神和工作热情，传递正能力。